HSBC Sterling Dollar Liquidity Fund
Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel, den Anlegern Sicherheit in Bezug auf das Kapital und tägliche Liquidität zu bieten sowie eine Anlagerendite zu erwirtschaften, die mit den üblichen Geldmarktzinsen in britischen Pfund vergleichbar ist.
Zulässige Anlagen
Der Fonds kann in Einlagenzertifikate (CD), Commercial Paper, mittelfristige Schuldverschreibungen (MTNs), variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (VRNs), variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (FRNs), Bankakzeptanzen, Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Eurobonds, Asset Backed Securities und Unternehmensanleihen investieren.
Rating
Kurzfristig übertragbare Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs von einer anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor’s oder Moody's eine Bonität von mindestens A-1 / P-1 (oder einem gleichwertigen Rating) aufweisen.
Fondsdetails
Fondsrating | S&P – AAAm Moody’s – Aaa-mf |
Fondsmanager | Philip Walsh & Florent Vassord (Paris) |
Auflegungsdatum | 1. September 1999 |
Bewertung | Täglich |
Cut-Off Time (Zeitzone) |
13:30 Uhr (Dublin) |
Abwicklung | Am gleichen Tag |
Dividendenpolitik | Ausschüttend |
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Der Wert der Investments und der damit verbundenen Erträge kann steigen und fallen. Ein Investor erhält möglicherweise den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück. Obwohl Liquidity-Fonds den Erhalt des investierten Kapitals anstreben, gibt es keine Garantie dafür, dass ein stabiler Nettoinventarwert erreicht wird. Es ist nicht ausgeschlossen, durch Anlagen in diese Fonds Geld zu verlieren. Basiswährung des Fonds ist CAD. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht CAD, so kann für ihn hieraus ein Wechselkursrisiko resultieren. Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden.